Anteile
FR0010135103
Eine schlüsselfertige globale Lösung für verschiedene Marktbedingungen
- Viele Performancetreiber weltweit nutzen: Internationale Aktien, Anleihen und Währungen
- Diversifizierte weltweite Allokation, um von Chancen unterschiedlicher Marktszenarien zu profitieren
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen46.5 %
Aktien46.2 %
Andere
7.3 %
Letzte Aktualisierung: 31. Jän 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 857.5 %
+ 10.5 %
+ 9.8 %
+ 7.4 %
+ 9.4 %
Bis 20/02/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
+ 0.7 %
+ 3.9 %
+ 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.4 %
- 0.9 %
- 9.4 %
+ 2.2 %
+ 7.1 %
Nettoinventarwert
732.95 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
6 276 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 31. Jän 2025.
Letzte Aktualisierung: 20. Feb 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Jän 2025.Fondsmanagement-Team
Kommentar zur Performance
- Der Fonds begann das Jahr mit einer starken Performance und übertraf seinen Referenzindikator deutlich.- Die absolute Performance wurde vor allem von Aktien getragen, während die relative Performance über alle Anlageklassen in unserem Portfolio gut diversifiziert war.- Einige unserer Überzeugungen, die im letzten Quartal 2024 keine Ergebnisse brachten, haben sich im Januar 2025 ausgezahlt. Dies gilt insbesondere für die Überzeugung, dass Trumps Handlungsspielraum minimal ist, dass Europa widerstandsfähig ist und dass in den Schwellenländern Werte gehoben werden können.- Bei den Aktien hat sich unsere Portfoliodiversifizierung als erfolgreich erwiesen. Unsere Fokussierung im Konsumsektor mit Titeln wie Hermès, MercadoLibre und Amazon sowie im Finanzsektor mit UBS und Unibanco trugen am meisten zur Monatsperformance bei.- Bei den festverzinslichen Wertpapieren schnitt unser Schwerpunkt auf Credits, Brasilien und inflationsgebundenen Anleihen gut ab und trug wesentlich zur relativen Outperformance bei.- Auch auf der Währungsseite profitierte der Fonds von unseren Engagements in Euro, Yen und vor allem in Schwellenländerwährungen wie dem brasilianischen Real und dem mexikanischen Peso.- Schließlich profitierte unser Engagement in Goldminen von einem positiven Umfeld für den Sektor, wobei Gold im Monatsverlauf um mehr als 6 % zulegte.
Ausblick und Anlagestrategie
- Die Positionierung des Fonds blieb im Januar weitgehend unverändert, obwohl wir einige Anpassungen vorgenommen haben.- Auf der Aktienseite nutzten wir nach der Veröffentlichung von DeepSeek die Volatilität, um unsere Positionsgrößen anzupassen, insbesondere in der Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz.- Wir haben beschlossen, ein hohes Aktienengagement von etwa 40 % beizubehalten, während wir uns durch Optionen einen gewissen Schutz bei US-Technologie-Werten sichern.- Auf der Rentenseite behalten wir eine niedrige modifizierte Duration bei, mit einer Long-Position bei US-Zinsen und einer Short-Position bei europäischen Papieren.- Wir haben unsere modifizierte Duration am kurzen Ende der US-Renditekurve erhöht, da wir glauben, dass der Markt fälschlicherweise eine Zinserhöhung durch die Fed im Jahr 2025 erwartet. Dies könnte auch einen wirksamen Schutz für unser US-Aktienportfolio darstellen.- Die Inflation bleibt ein attraktives Thema für das Portfolio, mit bedeutenden Positionen in Realzinsen auf beiden Seiten des Atlantiks.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 20. Feb 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne Dividenden berechnet. Seit dem 01.01.2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2020 war der Anleihenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator des Fonds aus 50% MSCI AC World NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac am 21/02/2025
Carmignac Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Jän 2025.| Nordamerika | 63.6 % |
| Asien | 17.0 % |
| Europa | 13.3 % |
| Lateinamerika | 4.7 % |
| Asien - Pazifik | 1.4 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika63.6 %
 USA | 60.6 % |
 Kanada | 3.1 % |
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Jän 2025.Aktienanlagen Gewicht
46.2 %
Nettoaktienquote41.7 %
Active Share83.6 %
Modifizierte duration0.9
Yield to Maturity5.4 %
Durchschnittsrating
BBB
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Jacques Hirsch
Fund Manager
Christophe Moulin
Deputy Head of Cross Asset, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Rigeade Guillaume](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Rigeade-Guillaume.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Guillaume Rigeade
Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Eliezer Ben Zimra](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ben-Zimra-Eliezer.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Eliezer Ben Zimra
Fund Manager
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Dank seines flexiblen und ganzheitlichen Anlageansatzes wurde Patrimoine zum Synonym für eine "Investieren und Vergessen"-Lösung für Anleger, die ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schrittweise vermehren wollen, ohne sich um Markt-Timing oder Konjunkturzyklen zu kümmern.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Aktuelle Analysen
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