Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSchwellenmärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU0992631720
Eine umfassende, nachhaltige Schwellenländerlösung
- Zugang zu nachhaltigen Anlagemöglichkeiten in einem breiten und vielfältigen Universum aus Schwellenländeraktien, -anleihen und -währungen.
- Diversifikation des Portfolios durch die Nutzung von Dekorrelationen zwischen Regionen, Sektoren und Anlageklassen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen58.9 %
Aktien38.2 %
Andere
2.9 %
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Risikoindikator
3/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 37.7 %
+ 27.5 %
+ 16.7 %
- 5.7 %
+ 3.3 %
Bis 24/09/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 5.7 %
- 0.9 %
+ 9.6 %
+ 7.4 %
- 14.2 %
+ 18.8 %
+ 20.4 %
- 4.9 %
- 9.6 %
+ 6.3 %
Nettoinventarwert
137.74 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
348 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.
Letzte Aktualisierung: 24 Sep. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund hat der Fonds eine positive Performance erzielt und seinen Index leicht übertroffen.- Unsere Aktienpositionen haben sich gemischt entwickelt: Chinesische Aktien belasteten die Performance, während indische und taiwanesische Aktien einen positiven Beitrag leisteten.- Auf der Rentenseite leisteten unsere Anlagen in inländischen und ausländischen Schuldtiteln positive Beiträge.- Bei den inländischen Zinsen stützten unsere Long-Positionen in mexikanischen Zinsen.- Bei Auslandsanleihen profitierten wir von unserer Allokation in argentinischen und ivorischen Anleihen.- Die Währungen wirkten sich durch die Abwertung des mexikanischen Peso leicht negativ aus. Dagegen profitierten wir von unserer Positionierung im südafrikanischen Rand.
Ausblick und Anlagestrategie
- Vor dem Hintergrund einer Verlangsamung der US-Wirtschaft, die es der US-Notenbank ermöglichen könnte, die Zinssätze in naher Zukunft zu senken, bleiben wir für Schwellenländeranlagen konstruktiv.- Vor dem Hintergrund einer sanften Landung schätzen wir weiterhin Durationsanlagen, und wir haben die modifizierte Duration des Fonds bei knapp 400 Basispunkten (auf Fondsebene) gehalten.- Im Berichtszeitraum haben wir unsere Allokation in lokalen Zinssätzen in Lateinamerika, insbesondere in Brasilien, erhöht, da wir der Meinung sind, dass die Märkte eine beträchtliche Anzahl von Zinserhöhungen erwarten, was unserer Meinung nach übertrieben ist.- Bei unserer Allokation bevorzugen wir weiterhin lokale Schuldtitel in Ländern, in denen die Inflation sinkt, die Realzinsen hoch sind und die geldpolitischen Lockerungszyklen verlangsamt oder unterbrochen wurden. Dies gilt insbesondere für Länder wie Polen, Mexiko und Südafrika.- Bei den Auslandsschulden bleiben wir vorsichtig und haben das Portfolio durch zusätzliche Absicherungen gegen das Risiko einer Ausweitung der Spreads geschützt. Wir bevorzugen weiterhin Länder, bei denen wir eine deutliche Verbesserung feststellen (Rumänien, Elfenbeinküste).- Auf der Aktienseite haben wir unser Engagement zu Beginn des Monats nach der starken Korrektur an den Aktienmärkten auf 39% erhöht, bevor wir es zum Monatsende auf 32% reduzierten. Wir halten erhebliche Positionen in asiatischen Aktien, insbesondere in Indien, wo die Fundamentaldaten solide sind, und in taiwanesischen Technologietiteln, wo das Thema künstliche Intelligenz nachhaltig an Dynamik gewinnt und die Bewertungen angemessen bleiben.- Im Laufe des Monats haben wir unser Engagement an den indischen Aktienmärkten mit zwei neuen Positionen verstärkt: FirstCry, eine Online-Verkaufsplattform für Neugeborenen- und Kinderprodukte, und Nexus Select, eine Immobilien-Investmentfondsgesellschaft (REIT).- Schließlich bleiben wir gegenüber den Währungen der Schwellenländer vor dem Hintergrund einer weltweiten Konjunkturabschwächung und eines starken Rückgangs der Rohstoffpreise (insbesondere des Ölpreises) vorsichtig.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 25 Sep. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bis zum 31. Dezember 2012 wurden die Aktienindizes der Referenzindikatoren ex-Dividende berechnet. Seit dem 01. Januar 2013 werden sie mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI Emerging Markets Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 27/09/2024
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.| Asien | 82.3 % |
| Lateinamerika | 16.4 % |
| Osteuropa | 1.4 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Asien82.3 %
 Südkorea | 25.1 % |
 Taiwan | 18.5 % |
 China | 16.5 % |
 Indien | 16.0 % |
 Hongkong | 2.7 % |
 Malaysia | 2.0 % |
 Singapur | 1.6 % |
Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30 Aug. 2024.Aktienanlagen Gewicht
38.2 %
Nettoaktienquote32.2 %
Active Share90.1 %
Modifizierte duration3.3
Yield to Maturity8.1 %
Durchschnittsrating
BBB-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Unser Ziel ist es, unsere besten Anlageideen für Schwellenländer in einem einzigen Fonds zu bündeln.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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