Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Family Governed

Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtThematische FondsESG-Themenfonds Artikel 8
Anteile

LU2004385154

Ein globaler High-Conviction-Aktienfonds für Anlagen in Familienunternehmen
  • Ein Fonds, der in Familienunternehmen anlegt, die eher langfristig ausgerichtet sind, attraktive Wachstumsprofile haben und den Anlegerinteressen entsprechende Strategien nutzen.
  • Der Portfolioaufbau beruht auf Eigentum und Kontrolle von Familien über ein Unternehmen sowie dessen Liquidität, Rentabilität, Wiederanlage von Erträgen und Governance-Qualität.
Wichtige Dokumente
Monthly Factsheet (einschließlich ESG Daten)KID
Asset Allocation
Aktien99.1 %
Andere 0.9 %
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 84.4 %
0.0 %
+ 75.9 %
+ 15.8 %
+ 15.5 %
Vom 31/05/2019
Bis 29/08/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
-
-
-
-
+ 11.6 %
+ 16.8 %
+ 27.8 %
- 18.1 %
+ 21.4 %
Nettoinventarwert
184.39 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
19 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
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Übersicht

Fondsmerkmale & Risiken

Wertentwicklungen

Portfolio

ESG

Dokumente

Carmignac Portfolio Family Governed Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • In den USA deutet sich langsam eine sanfte Landung der Wirtschaft an, da die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Einzelhandelsumsätze im Laufe des Monats nachließen. Gleichzeitig tendierte die Inflation weiter nach unten. In Europa überraschte das Wachstum mit +0,3 % im zweiten Quartal positiv, während die Inflation leicht anstieg.- Wie erwartet ließ die Fed die kurzfristigen Zinssätze auf ihrer Juli-Sitzung unverändert. Die Kombination aus einem weniger dynamischen Beschäftigungswachstum und einer niedrigeren Inflation schafft hier die Voraussetzungen dafür, dass die Fed die Zinsen im September möglicherweise senken wird.- Die Bank of Japan hob zum ersten Mal seit 15 Jahren die Zinssätze an und stellte einen detaillierten Plan zur Verlangsamung ihrer massiven Anleihekäufe vor, womit ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung erfolgte.- Im Juli kam die politische Volatilität aus den USA. Trump überlebte ein Attentat, Biden beendete seine Kandidatur, und die Nominierung von Harris stärkte die Position der Demokraten in den Umfragen, was auf eine hart umkämpfte Wahl hindeutet. - Der Aktienmarkt erlebte im Laufe des Monats eine deutliche Rotation, wobei Small-Cap- und Value-Titel gut abschnitten und so Mega-Cap- und Growth-Titel outperformen konnten. - Die Gewinnsaison für das 2. Quartal hat begonnen und brachte eine Mischung aus positiven und negativen Überraschungen, was zu einer erhöhten Marktvolatilität führte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse bei den Gewinnspannen stark, bei den Umsätzen jedoch schwach waren. Im Technologiesektor machen sich nach Enttäuschungen über das Tempo und den Zeitpunkt der Umsätze von KI-Anwendungen Bedenken breit.

Kommentar zur Performance

  • Unser Fonds erzielte im Juli sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen eine positive Wertentwicklung.- Unsere Übergewichtung von Industriewerten und die Titelauswahl in diesem Sektor trugen am meisten zur Performance bei. Old Dominion Freight, Watts Water Technology, SS&C Technologies und Cintas gehören zu den Titeln, die am meisten zur Performance beitrugen.- Während Technologiewerte im Juli litten, kam unsere starke Untergewichtung des Sektors unserer relativen Performance zugute.- Die Titelauswahl im Finanzsektor (Brown & Brown) und im Gesundheitswesen (Roche, Danaher, Essilor) unterstützte unsere Performance im Juli ebenfalls.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im Juli haben wir keine Änderungen an unserem Portfolio vorgenommen.- Im aktuellen Marktumfeld bleiben wir bei unserer Portfoliopositionierung vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf weniger zyklische Familienunternehmen. - Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Widerstandsfähigkeit, die aus der Investition in qualitativ hochwertige Familien- und Gründerunternehmen resultiert, die wichtigste Stärke unserer Strategie für die Zukunft sein wird.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Detaillierte Leistungen anzeigen
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 31/08/2024

Carmignac Portfolio Family Governed : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Nordamerika63.0 %
Europa36.5 %
Asien - Pazifik0.5 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika63.0 %
usUSA
63.0 %
Zum Portfolio

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Aktienanlagen Gewicht 99.1 %
Nettoaktienquote99.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien 37
Active Share96.0 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Da wir selbst ein Familienunternehmen sind, sind wir am besten in der Lage, die Dynamik und die Bedürfnisse von Familienunternehmen auf lange Sicht zu verstehen.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
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Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.