Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Human Xperience
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtThematische FondsESG-Themenfonds Artikel 9Anteile
LU2295992247
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien94.2 %
Andere
5.8 %
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 29.6 %
0.0 %
0.0 %
+ 15.9 %
+ 16.0 %
Bis 29/08/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
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+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
Nettoinventarwert
129.56 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
105 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Im Juli erzielte unser Fonds in absoluten Zahlen eine negative Rendite und blieb hinter seiner Benchmark zurück.- Im Gesundheits- und Technologiesektor kam unsere Aktienauswahl mit Titeln wie Roche, Danaher, Accenture und Samsung dem Fonds zugute. Der größte Nachteil war unsere Untergewichtung von Finanzwerten.- Unsere Übergewichtung im Konsumsektor trug im Berichtsmonat ebenfalls nicht zu unserer Performance bei, da Aktien wie Costco, Hyundai, Marriott und Amazon zu den größten Verlierern zählten.- Am stärksten beeinträchtigt wurde unsere Performance im Berichtsmonat durch Novo Nordisk. Dies lag vor allem an der weiter nachlassenden Dynamik und der Ankündigung von Konkurrenz durch den Konkurrenten Roche, der vorläufige Daten zu einem oralen GLP-1-Produkt veröffentlichte.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Laufe des Monats Juli haben wir neue Positionen in Cap Gemini und UBS aufgebaut.- Außerdem reduzierten wir einige unserer zyklischeren und mit höherem Beta behafteten Titel wie Siemens, VIPshop, TSMC und NVidia und nahmen einige Gewinne bei Novo Nordisk mit.- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf hochwertige, weniger zyklische Unternehmen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 29 Aug. 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 31/08/2024
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.| Nordamerika | 59.4 % |
| Europa | 26.9 % |
| Asien | 10.9 % |
| Asien - Pazifik | 2.8 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika59.4 %
 USA | 59.4 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31 Juli 2024.Aktienanlagen Gewicht
94.2 %
Nettoaktienquote94.2 %
Anzahl der Emittenten Aktien
40
Active Share80.2 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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Thematische Aktien • 17 April 2024 • Deutsch
Der Carmignac Portfolio Human Xperience feiert sein dreijähriges Bestehen
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