Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Human Xperience

Thematische FondsESG-Themenfonds Artikel 9
Anteile

LU2295992247

Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
  • Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
  • Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
Asset Allocation
Aktien98.1 %
Andere 1.9 %
Letzte Aktualisierung: 31. Jän 2025.
Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringstes Risiko Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 40.7 %
0.0 %
0.0 %
+ 33.7 %
+ 12.4 %
Vom 31/03/2021
Bis 24/02/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
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+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
+ 18.4 %
Nettoinventarwert
140.65 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
125 M €
Markt
Thematischer Fonds
SFDR-Klassifizierung

Artikel

9
Letzte Aktualisierung: 24. Feb 2025.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 31. Jän 2025.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Marktumfeld

  • Die globalen Aktienmärkte starteten stark dieses Jahr, wobei Europa die USA deutlich übertraf.- Der Amtsantritt von Präsident Trump wirkte sich positiv auf die Aktienmärkte aus, aber der Aufstieg des chinesischen Unternehmens für künstliche Intelligenz DeepSeek bereitete den Akteuren des US-Technologiesektors Sorgen.- Aus makroökonomischer Sicht bestätigten die Daten die jüngsten Trends, die eine robuste US-Wirtschaft (BIP-Anstieg um 0,6 % Q/Q) und eine schleppende europäische Wirtschaft mit Anzeichen einer Verbesserung zeigten.- Die US-Notenbank beendete ihren Lockerungszyklus im Januar nach drei aufeinanderfolgenden Zinssenkungen. Im Gegensatz dazu senkte die Europäische Zentralbank ihren Einlagensatz um 25 Basispunkte als Reaktion auf das moderatere Wachstum.- In Europa wurden die Kursgewinne von den Sektoren Finanzwerte und zyklische Konsumgüter unterstützt, die von einem soliden weltwirtschaftlichen Hintergrund angetrieben wurden.

Kommentar zur Performance

  • Im Januar schnitt der Fonds in absoluten Zahlen gut ab. Relativ gesehen blieb der Fonds leicht hinter seinem Referenzindikator zurück. - Unsere Aktienauswahl im Sektor zyklische Konsumgüter leistete den größten Beitrag. Amazon und Adidas gehörten zu den Spitzenreitern.- Während wir im IT-Sektor eine starke relative Einzelwertentwicklung sahen, mit Namen wie SAP, die im Laufe des Monats den größten Beitrag leisteten, schmälerten unsere Übergewichtung des Sektors und unser Engagement in Nvidia unsere Gesamtperformance etwas, nachdem das DeepSeek-KI-Modell den wahrgenommenen Bedarf an GPUs und anderen Chipkomponenten reduzierte.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Im Januar haben wir einige Änderungen am Portfolio vorgenommen. Eine davon bestand darin, unser Engagement in Europa durch UBS und Cap Gemini zu erhöhen.- Wir verringerten unser Engagement in einigen Tech-Namen wie Apple und TSMC sowie in Danaher.- Im Laufe des Monats stiegen wir auch aus Experian aus, da sich sein CHX-Score verschlechterte. Darüber hinaus haben wir eine neue Position in Lonza aufgebaut, die aufgrund ihrer starken Mitarbeiterentwicklung und steigenden Kundenerfolgen einen guten CHX-Wert aufweist.- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf hochwertige, weniger zyklische Unternehmen.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 24. Feb 2025.
​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 25/02/2025

Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 31. Jän 2025.
Nordamerika58.6 %
Europa30.6 %
Asien7.3 %
Asien - Pazifik3.5 %
Insgesamt % Aktien100.0 %
Nordamerika58.6 %
usUSA
58.6 %

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 31. Jän 2025.
Aktienanlagen Gewicht 98.1 %
Nettoaktienquote98.1 %
Anzahl der Emittenten Aktien 39
Active Share79.0 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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