Anteile
LU2295992163
Ein Themenfonds mit Schwerpunkt auf Kunden- und Mitarbeitererfahrung
- Sozialer Themenfonds. Eine Strategie, deren thematischer Schwerpunkt auf der Kunden- und der Mitarbeiterzufriedenheit liegt.
- Die Stärke sozialer Daten nutzen. Quantitatives Know-how und Erfahrung im Umgang mit „alternativen“ Datenquellen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien98.3 %
Andere
1.7 %
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 25.0 %
-
-
+ 24.2 %
+ 0.6 %
Bis 13/03/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Nettoinventarwert
124.97 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
114 M €
Nettoaktienquote28/02/2025
93.4 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Letzte Aktualisierung: 13. Mär 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Ejikeme Obe](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Ejikeme-Obe.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Kommentar zur Performance
- Im Februar verzeichnete der Fonds in absoluten Zahlen eine leicht negative Rendite, übertraf jedoch in relativen Zahlen seinen Referenzindikator - Unsere Aktienauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie leistete den größten Beitrag. Lenovo, Sony und Cisco gehörten im Laufe des Monats zu unseren größten Gewinnern.- Während die Rendite bei den Basiskonsumgütern im Laufe des Monats anstieg, erwies sich unsere Übergewichtung des Sektors als vorteilhaft, und unsere Bestände wie Costco, Nestle und Colgate Palmolive leisteten einen positiven Beitrag zum Fonds.
Ausblick und Anlagestrategie
- Im Februar stockten wir Salesforce im US-Softwarebereich und Nestle im Sektor der Basiskonsumgüter leicht auf- Wir verringerten weiterhin unsere Gewichtung in TSMC, die wir im Vormonat begonnen hatten.- Im Laufe des Monats trennten wir uns von Hyundai, um unser Engagement im Nicht-Basiskonsumgüternamen angesichts der schwächelnden Verbraucherdaten zu reduzieren. Auch unsere Position in Adobe haben wir aufgrund eines sich verschlechternden CHX-Scores aufgegeben.- Auf der anderen Seite haben wir zwei neue Namen hinzugefügt. Sherwin Williams im Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe-Sektor, das weltweit größte Unternehmen für Beschichtungen, das ein starkes Konsumklima und robuste Wachstumsaussichten aufweist, sowie Michelin im Autoteile-Sektor, das von seinem starken Markenimage und dem besten CHX-Wert seiner Klasse profitiert.- Wir bleiben bei der Positionierung unseres Portfolios vorsichtig und konzentrieren uns weiterhin auf hochwertige, weniger zyklische Unternehmen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 13. Mär 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 14/03/2025
Carmignac Portfolio Human Xperience : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.| Nordamerika | 60.5 % |
| Europa | 30.1 % |
| Asien | 5.7 % |
| Asien - Pazifik | 3.7 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Aktienanlagen Gewicht
98.3 %
Nettoaktienquote93.4 %
Anzahl der Emittenten Aktien
39
Active Share80.1 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Das soziale Thema ist einer der am meisten vernachlässigten Bereiche innerhalb der ESG. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern positive Erfahrungen bieten, langfristig bessere Renditen erzielen können.
Obe Ejikeme
Fund Manager, Analyst
Aktuelle Analysen
Thematische Aktien • 29. Jänner 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minuten Lesedauer
Unternehmen • 13. September 2024 • Deutsch
Verschmelzung des „Family Governed“ mit dem „Human Xperience“ von Carmignac Portfolio
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