CARMIGNACS EXPERTISE IM PRIVATE EQUITY BEREICH
Privilegierter Zugang zu diversifizierten Private-Equity-GelegenheitenEXKLUSIVER ZUGANG ZUR ANLAGEKLASSE PRIVATE EQUITY
Private Equity ist eine gefragte Anlageklasse, die in den letzten 10 Jahren ein stetiges und beeindruckendes zweistelliges Wachstum verzeichnet hat¹. Während der Großteil des Wachstums in der Vergangenheit von institutionellen Anlegern getragen wurde, sind wir bei Carmignac davon überzeugt, dass es wichtig ist, einer größeren Gruppe von Anlegern Zugang zu dieser Anlageklasse zu bieten².
Wir sind fest davon überzeugt, dass Private Equity nicht nur das Potenzial hat, attraktive und konstante Renditen zu erzielen. Aufgrund des differenzierten und komplementären Engagements in börsennotierten Märkten eignet sich Private Equity außerdem zur Portfoliodiversifikation.
Unser Einstieg in diese Anlageklasse soll unser bestehendes Angebot ergänzen, getreu unserem Bestreben, attraktive Möglichkeiten für unsere Kunden zu erschließen.
Historisch widerstandsfähige Renditen³
Private Equity ist seit jeher eine leistungsstarke Anlageklasse, die langfristig attraktive Zielrenditen bietet und gleichzeitig eine geringe Volatilität aufweist und auch in schwierigen makroökonomischen Umfeldern widerstandsfähig ist.
Breites Anlageuniversum
Da sich mehr als 80 % der Unternehmen⁴ in Privatbesitz befinden, bietet Private Equity Zugang zu einem breiten investierbaren Universum und ein ergänzendes Branchenengagement.
Komplementär zu börsennotierten Märkten
Das differenzierte Engagement von Private Equity und die Fähigkeit, gemeinsam mit dem Managementteam aktiv Mehrwert zu schaffen, machen es zu einem guten Diversifikationsinstrument in Anlageportfolios neben traditionellen börsennotierten Vermögenswerten.1. Das weltweit verwaltete Private-Equity-Vermögen (AuM) verzeichnete zwischen 2013 und 2023 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15%. Quelle: Preqin, Stand: 09/04/24. 2. Beachten Sie, dass nur professionelle Anleger in das Private-Equity-Angebot von Carmignac investieren können. 3. Basierend auf der Erfolgsbilanz des Global Private Equity Index von Preqin von 2003 bis 2023 und der Analyse der von Carmignac erstellten Evergreen-Benchmark, die Partners Group Global Value, Hamilton Lane GPA, Schroders Capital Semi Liquid Global PE und Stepstone Private Market umfasst, gleich gewichtet und ab Q1 2024 jährlich neu gewichtet. Die Performance der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Performance. 4. Nur 15% der US-Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Mio. $ sind börsennotiert. Quelle: Bain & Company Global Private Equity Report 2023.
DIE EVERGREEN-STRUKTUR
Wir sind uns einiger historischer Herausforderungen von Private Equity bewusst, wie z. B. (i) die hohe Illiquidität, (ii) der begrenzte Zugang zur Anlageklasse und zu Blue-Chip-Managern, (iii) die komplexen Anforderungen an das Cash-Management. Daher haben wir uns für eine Evergreen-Lösung entschieden, um alle Vorteile dieser offenen Struktur zu nutzen und diese Herausforderungen zu bewältigen:
- Regelmäßige Liquiditätsoptionen: Vierteljährliche Fenster, in denen die Anleger ihre Investitionen ganz oder teilweise zurückgeben können;
- Zugänglichkeit: Eine Lösung für alle professionellen Anleger mit geringeren Mindestzeichnungsbeträgen;
- Leichte Verwaltung: Vollständig abgerufen ab dem ersten Tag, wobei die Ausschüttungen vollständig reinvestiert werden, so dass die Anleger vom Zinseszinseffekt profitieren.
“Carmignac hat sich schon immer dafür eingesetzt, seinen Vertriebspartnern den Zugang zu anspruchsvollen Investitionsstrategien für ihre Kunden zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist Private Equity eine logische Weiterentwicklung, bei der wir die Kompetenz von Carmignac genutzt haben, um Ihnen eine hochwertige Investitionslösung anzubieten”.
Edouard Boscher
Head of Private Equity
EIN KOHÄRENTES UND VOLLSTÄNDIG AUFEINANDER ABGESTIMMTES TEAM
Wir haben ein engagiertes, erfahrenes internes Private-Equity-Team aufgebaut und nutzen gleichzeitig die umfangreiche sektorale und ESG-Expertise von Carmignac sowie unsere etablierten operativen Fähigkeiten.Private Equity
Unser Private Equity Team besteht aus vier engagierten Portfoliomanagern mit unterschiedlichen Lebensläufen und Erfahrungen. Sie sind bestrebt, über einen disziplinierten und zukunftsgerichteten Ansatz, professionellen Anlegern Zugang zu einzigartigen und hoch attraktiven private Equity Investitionen zu bieten. Unterstützt von Carmignacs Sektor- und ESG-Spezialisten sowie einer exklusiven Partnerschaft mit einem führenden Private Equity-Secondary-Manager, wählt das Team sorgfältig vielversprechende Investitionen aus verschiedenen Sektoren und Regionen aus, um langfristigen Mehrwerte zu schaffen.
UNSERE LÖSUNG: CARMIGNAC PRIVATE EVERGREEN
Privat Assets-Strategien
Carmignac Private EvergreenTeilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSRI-Fonds
Artikel 8
Risikoindikator
6/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Exklusiver Zugang zu diversifizierten Private-Equity-Gelegenheiten
Ein halbliquider, offener Fonds, der Flexibilität, Liquidität und Effizienz bietet, da er vom ersten Tag an vollständig gehandelt (Call) werden kann.
Strategische Partnerschaft mit erfahrenen Private-Equity-Investoren, um von eigens ausgewählten Co-Investments zu profitieren.
Bedeutende Investitionen über die Bilanz von Carmignac, um Gelegenheiten zu verhandelten Bedingungen zu nutzen und gleichzeitig die Übereinstimmung der Interessen zu gewährleisten.
Für Anleger, die ein Engagement in Private Equity anstreben, werden die historischen Herausforderungen dieser Anlageklasse gemildert.
BIBLIOTHEK - VERBUNDENE ZUSAMMENHÄNGE
Private Assets • 17. März 2025 • Deutsch
Eine kurze Einführung in die Sekundärmärkte für Private Equity
3 Minuten Lesedauer
Private Assets • 8. Oktober 2024 • Deutsch
Wie Evergreen-Fonds die Welt für Private Equity-Anleger verändern
3 Minuten Lesedauer
Private Assets • 19. September 2024 • Deutsch
Evergreen-Strategie Carmignac stellt erstes angebot für Privatmarktanlagen
2 Minuten Lesedauer
Carmignac Private Evergreen A EUR ACC
ISIN: LU2799473124
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Risikoskala*
- 6/7
- SFDR-Klassifizierung**
- Artikel 8
*Die Definition der Risikoskala finden Sie im KID/BIB (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Hauptrisiken des Fonds
Liquiditätsrisiko: Sollte es zu außergewöhnlich hohen Rücknahmen kommen, die den Fonds zum Verkauf zwingen, könnte der Fonds aufgrund der Illiquidität der Vermögenswerte gezwungen sein, die Vermögenswerte mit einem Abschlag zu liquidieren, insbesondere unter ungünstigen Bedingungen wie ungewöhnlich geringen Volumina oder ungewöhnlich großen Bid-Ask Spreads.Bewertungsrisiko : Die Bewertungsmethode, die teilweise auf buchhalterischen Daten (viertel- oder halbjährlich berechnet) beruht, und die unterschiedlichen Reportingzeitpunkte, mit denen die NAVs von den General Partners eingehen, können sich mit Verzögerung auf den NAV auswirken. Darüber hinaus ist der ausgewiesene NAV von der gewählten Bewertungsmethode abhängig, unterschiedliche Bewertungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen.Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum: Anleger verlassen sich bei der Auswahl und Realisierung geeigneter Anlagen ausschließlich auf das Ermessen der Portfoliomanager und den Grad der Transparenz der verfügbaren Informationen. Es gibt keine Garantie für den letztendlichen Erfolg der Anlagen. Risiko der begrenzten Kontrolle über Sekundärinvestitionen: Wenn der Fonds eine Anlage auf sekundärer Basis tätigt, hat der Fonds in der Regel nicht die Möglichkeit, die Änderungen der Gründungsdokumente eines zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln, Nebenabreden zu treffen oder anderweitig die rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen der Beteiligung an dem erworbenen zugrunde liegenden Fonds auszuhandeln. Die zugrundeliegenden Fonds, in die der Fonds investieren wird, investieren im Allgemeinen völlig unabhängig.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
MARKETING-ANZEIGE. Bitte lesen Sie den KID/Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Die in diesem Video enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter folgenden Links abrufen (Absatz 6: „Zusammenfassung der Anlegerrechte“): für Deutschland: https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760, für Osterreich: https://www.carmignac.at/de_AT/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760, in der Schweiz: https://www.carmignac.ch/de_CH/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760. Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Die Bezugnahme auf bestimmte Wertpapiere und Finanzinstrumente dient der Veranschaulichung, um Aktien hervorzuheben, die in den Portfolios der Fonds der Carmignac-Palette enthalten sind oder waren. Es handelt sich weder um eine Aufforderung zur direkten Investition in diese Instrumente noch um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot des Handels mit diesen Instrumenten, bevor sie eine Mitteilung herausgibt. Die Portfolios der Fonds von Carmignac können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Indikator für die zukünftige Performance. Die Performance versteht sich abzüglich der Gebühren (mit Ausnahme etwaiger von der Vertriebsstelle erhobener Eintrittsgebühren). Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Carmignac Private Evergreen bezeichnet den Teilfonds Private Evergreen der SICAV Carmignac S.A. SICAV – PART II UCI, die im RCS Luxemburg unter der Nummer B285278 eingetragen ist. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. Für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den KID (Basisinformationsblatt) beschrieben. Die KID müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. • Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. • Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. • In der Schwei: Die Prospekte, KID und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.