Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Investissement
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteSRI-Fonds Artikel 8Anteile
LU1299311164
Ein Fonds gewappnet für die Welt im Wandel
- Ein uneingeschränkter Ansatz in Bezug auf Sektoren, Regionen oder Anlagestil.
- Aktienauswahl basierend auf Unternehmen, die sich hervorheben, unterbewertet sind und langfristiges Potenzial aufweisen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien96.5 %
Andere
3.5 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 97.3 %
0.0 %
+ 72.4 %
+ 23.6 %
+ 27.4 %
Bis 23/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 1.7 %
+ 2.1 %
+ 4.7 %
- 14.0 %
+ 25.1 %
+ 34.6 %
+ 4.5 %
- 17.9 %
+ 19.4 %
Nettoinventarwert
197.32 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
225 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Letzte Aktualisierung: 23. Dez 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Investissement Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds im Einklang mit seinem Referenzindikator eine leicht positive Rendite.- Nvidia verzeichnete einen starken Anstieg, der durch Kommentare seines Zulieferers TSMC zur wachsenden Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz und zu den Investitionsaussichten seiner wichtigsten Kunden (Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon) begünstigt wurde.- Auch Alphabet und Amazon meldeten zufriedenstellende Ergebnisse. Alphabet profitierte von seinen Cloud-Aktivitäten und vom Abonnenten-Wachstum bei YouTube und Google One, während bei Amazon die Bemühungen um Kostensenkungen Früchte trugen und sich in den Jahresabschlüssen niederschlugen.- Unsere Aktien aus dem Gesundheitswesen, insbesondere Elevance und Centene, haben uns jedoch belastet. Der Kurs von Elevance sank aufgrund der nach unten korrigierten Jahresprognosen, die durch den Kostenanstieg im Zusammenhang mit dem Gesundheitsprogramm Medicaid verursacht wurden. Centene erlebte einige Turbulenzen an der Börse, die jedoch ihre langfristigen Aussichten nicht beeinträchtigten.
Ausblick und Anlagestrategie
- Auch wenn wir der Meinung sind, dass die Konsenserwartungen für das EPS-Wachstum zu optimistisch sind, sind die wirtschaftlichen Bedingungen robust genug, um einen Gewinneinbruch zu verhindern, was eine konstruktive Sicht auf Aktien rechtfertigt. - Das Portfolio kombiniert Aktien mit hohen Gewinnen und relativ hohen Bewertungen auf der einen Seite und Aktien mit geringerem Wachstum, aber hoher Visibilität und attraktiven Bewertungen auf der anderen Seite.- TSMC ist die größte Position in unserem Fonds. Die Aktie bietet eine einzigartige Kombination aus einem attraktiven zyklischen Hintergrund mit einer Bewertung, die dem 5-Jahres-Durchschnitt entspricht, und der Tatsache, dass sie ein Hauptnutznießer des Fortschritts der künstlichen Intelligenz sind.- Trotz starker Fundamentaldaten haben sich Tech-Aktien seit ihrem Höchststand im Juli unterdurchschnittlich entwickelt und weisen nun attraktivere Bewertungen auf. Die Nachfrage nach KI ist nach wie vor robust, und es gibt deutliche Anzeichen für steigende Umsätze aus KI-bezogenen Aktivitäten. Wir haben unsere Positionen in unterbewerteten Aktien verstärkt.- Wir erhöhen allmählich unser Engagement in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, was eine hervorragende Möglichkeit zur Diversifizierung unseres Portfolios darstellt. Dazu gehört Elite Material, ein taiwanesisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Kupferbeschichtungen spezialisiert ist.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 23. Dez 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 26/12/2024
Carmignac Portfolio Investissement : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.| Nordamerika | 67.5 % |
| Asien | 19.4 % |
| Europa | 8.9 % |
| Lateinamerika | 2.5 % |
| Asien - Pazifik | 1.7 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Nordamerika67.5 %
 USA | 64.7 % |
 Kanada | 2.8 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Aktienanlagen Gewicht
96.5 %
Nettoaktienquote91.3 %
Anzahl der Emittenten Aktien
67
Active Share79.6 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.Fondsmanagement-Team
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Unsere 1989 von Edouard Carmignac ins Leben gerufene Investissement-Strategie zielt darauf ab, langfristige Trends in einer sich wandelnden Welt zu erkennen und Chancen an den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
Aktuelle Analysen
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Globale Aktien • 28. Oktober 2024 • Deutsch
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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