Fixed-Income-Strategien
Carmignac Portfolio Credit
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtGlobale MärkteArtikel 6Anteile
LU1623762843
Zugang zum gesamten Kreditspektrum für maximale Flexibilität
- Überzeugungsorientierte und opportunistische Strategien auf den globalen Kreditmärkten.
- Benchmarkunabhängiger Ansatz mit hoher Selektivität für eine rigorose Portfolioallokation.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen95.6 %
Andere
4.4 %
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 50.6 %
-
+ 27.7 %
+ 14.6 %
+ 7.6 %
Bis 13/03/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
+ 1.8 %
+ 1.7 %
+ 20.9 %
+ 10.4 %
+ 3.0 %
- 13.0 %
+ 10.6 %
+ 8.2 %
Nettoinventarwert
150.60 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 775 M €
Yield to Maturity28/02/2025
6.3 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
6
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Letzte Aktualisierung: 13. Mär 2025.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Credit Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Verle Pierre](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Verl%C3%A9-Pierre.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Pierre Verlé
Head of Credit, Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Deneuville Alexandre](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Deneuville-Alexandre.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Alexandre Deneuville
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Februar sowohl absolut als auch relativ eine positive Rendite und profitierte dabei von der günstigen Dynamik an den Rentenmärkten und unserer Wertpapierauswahl.- Letztere trug erneut positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei, insbesondere die wichtigsten Investitionsthemen wie Finanzanleihen und der Energiesektor.- Wir profitieren weiterhin von der Flut neuer Emittenten auf dem Primärkreditmarkt, die attraktive Bewertungen aufweisen.- Schließlich halten wir unser Engagement im Segment der Collateralized Loan Obligations (CLO) aufrecht, das eine konstante Rendite aufweist.
Ausblick und Anlagestrategie
- Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere wichtigsten Investitionsthemen durch eine Auswahl von Hochzinsanleihen, Energie, Finanzwesen und unsere Auswahl von CLOs.- Darüber hinaus halten wir in diesem volatilen Umfeld unsere Kreditabsicherungsstrategien für etwa 18 % des Nettovermögens des Fonds aufrecht, um das Portfolio gegen das Risiko weiterer Marktstörungen zu schützen, während wir uns auf Alpha konzentrieren.- Nach Jahren der Schwäche aufgrund reichlicher Liquidität und niedriger Kapitalkosten wird erwartet, dass die Ausfallraten auf ein normaleres Niveau ansteigen, was wir als Katalysator betrachten, der echte idiosynkratische Chancen eröffnen dürfte.- Schließlich dürften der hohe Carry des Portfolios (über 6,3 %) und die attraktive Streuung innerhalb des Kreditspektrums die kurzfristige Volatilität abmildern und zu einer mittel- und langfristigen Performance beitragen.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 13. Mär 2025.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 14/03/2025
Carmignac Portfolio Credit : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.| Anleihen | 95.6 % |
| Aktien | 2.8 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 1.5 % |
| Credit Default Swap | -18.1 % |
Wochenübersicht aufrufen
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Positionierung des Fonds im Anleihenbereich geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.Modifizierte Duration
3.6
Yield to Maturity6.3 %
Durchschn Kupon
6.1 %
Anzahl der Emittenten241
Anzahl der Anleihen333
Durchschnittsrating
BBB-
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Pierre Verlé
Head of Credit, Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
Alexandre Deneuville
Fund Manager
Der Fonds hat Zugang zum gesamten Kredituniversum, was es uns ermöglicht, das Potenzial zahlreicher liquider Kreditinstrumente auf der ganzen Welt zu erkunden, von den risikoreichsten bis zu den am wenigsten risikoreichen, und so unter verschiedenen Marktbedingungen Chancen zu finden.
Pierre Verlé
Head of Credit, Co-Head of Fixed Income, Fund Manager
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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