Diversifizierte Strategien
Carmignac Patrimoine
Anteile
FR0010306142
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 30/06/2006
Bis 20/11/2024
+ 70.0 %
+ 11.5 %
+ 10.0 %
- 5.6 %
+ 11.0 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 8.3 %
+ 0.2 %
+ 3.4 %
- 0.4 %
- 11.7 %
+ 10.0 %
+ 11.9 %
- 1.4 %
- 9.7 %
+ 1.7 %
Nettoinventarwert
170.00 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
6 276 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Carmignac Patrimoine ESG Aufschlüsselung
Dieser Abschnitt enthält die Informationen zur ESG-Aufschlüsselung des Fonds.
Carmignac Patrimoine ESG Aufschlüsselung
Dieses Finanzprodukt ist gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Financial Disclosures Regulation - SFDR") als Artikel 8-Fonds eingestuft.
Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden, sind folgende:
- Mindestens 10 % des Nettovermögens des Fonds werden in nachhaltige Anlagen investiert, die positiv auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet sind;
- Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen beträgt 1% bzw. 3% des Nettovermögens des Teilfonds;
- Das Aktien- und Unternehmensanleihen-Anlageuniversum wird aktiv um mindestens 20% reduziert;
- Es wird eine ESG-Analyse für mindestens 90% der Emittenten durchgeführt.
NACHHALTIGE ENTWICKLUNGSZIELE DER VEREINTEN NATIONEN (SDGS)
Die Grafik veranschaulicht den Prozentsatz der Vermögenswerte im Portfolio, der an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Damit lässt sich der Beitrag der Anlagen zur Erreichung dieser globalen Ziele messen.
Durch die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Armutsbekämpfung, Umweltschutz, Gesundheit, Bildung und vielen anderen Bereichen gehen diese Investitionen über die traditionellen finanziellen Ziele hinaus, indem sie soziale und ökologische Überlegungen in ihr Management einbeziehen.
Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (% des Nettovermögens)
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.- An den SDGs ausgerichtete Vermögenswerte
- 44.0 %
- SDG 9 : Industrie, Innovation und Infrastruktur
- 18.6 %
- SDG Operational Alignement : Operative Ausrichtung an den SDGs
- 10.7 %
- SDG 3 : Gesundheit und Wohlergehen
- 9.3 %
- SDG 1 : Keine Armut
- 3.7 %
- SDG 11 : Nachhaltige Städte und Gemeinden
- 0.8 %
- SDG 7 : Bezahlbare und saubere Energie
- 0.6 %
- SDG 12 : Nachhaltige/r Konsum und Produktion
- 0.3 %
- Nicht im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
- 56 %
Insgesamt
44.0 %
Top 5 ESG Aufschlüsselung
Die Top 5 der ESG-Bewertungen hebt die fünf Positionen mit den besten Nachhaltigkeitsbewertungen unter den Anlagen des Fonds hervor.
Die Top 5 der aktiven Gewichtungen zeigt die Positionen, die im Vergleich zum Referenzindex am stärksten übergewichtet wurden, illustriert mit ihren ESG-Ratings. Dies ermöglicht es, die wichtigsten Abweichungen zwischen der Zusammensetzung des Fondsportfolios und der des Referenzindex hervorzuheben.
Top 5 ESG-bewertete Portfoliobestände
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.Unternehmen
DAIICHI SANKYO CO LTD
APPLIED MATERIALS INC
LA BANQUE POSTALE SA
ELEVANCE HEALTH INC
APA INFRASTRUCTURE LTD
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Quelle: MSCI ESG
Top 5 der aktiven Gewichte und ESG-Bewertungen
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.Unternehmen
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
AMAZONCOM INC
HERMS INTERNATIONAL SCA
UBS GROUP AG
SCHLUMBERGER LTD
ESG Rating
AAA
BBB
AA
AA
AA
Source: MSCI ESG
Carmignac Patrimoine vs Referenzindikator
Die Grafik ermöglicht einen Vergleich der Verteilung der ESG-Bewertungen der Anlagen des Fonds mit der Verteilung der ESG-Bewertungen der Vermögenswerte seines Referenzindikators.MSCI ESG Score Portfolio vs. Referenzindikator (%)
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2024.Anführer
Durchschnitt
Nachzügler
- Fonds (Aktien)
- Fonds (Aktien + Unternehmensanleihen)
- Indikator der Referenz
Source: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvested net dividends) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Coupons reinvested) + 20% ESTER capitalised. Quarterly rebalanced.
Aktuelle Analysen
Patrimoine Strategie • 20. September 2023 • Deutsch
Carmignac verstärkt das Patrimoine-Investmentteam und die Geschäftsleitung des Unternehmens
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