Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Emergents
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtSchwellenmärkteSRI-Fonds Artikel 9Anteile
LU0992626480
Nutzung der vielversprechendsten Chancen im Schwellen-länderuniversum
- Ein konzentriertes auf Überzeugungen basierendes Portfolio, mit dem Ziel hohes Alpha in einem diversifizierten Schwellenländeruniversum zu generieren.
- Ein Fonds, der sich auf die Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen konzentriert, die attraktive langfristige Wachstumsaussichten sowie solide Finanzdaten haben und nachhaltige Rentabilität bieten.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien93 %
Andere
7 %
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Risikoindikator
4/7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 78.4 %
+ 71.5 %
+ 29.5 %
- 0.3 %
+ 8.5 %
Bis 19/12/2024
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 6.4 %
+ 3.9 %
+ 1.7 %
+ 19.8 %
- 18.2 %
+ 25.5 %
+ 44.9 %
- 10.3 %
- 14.3 %
+ 9.8 %
Nettoinventarwert
178.41 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
376 M €
Markt
Aufstrebende Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel
9
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Portfolio Emergents Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Hovasse Xavier](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-%5BAuthor%5D-Hovasse-Xavier-1.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
![[Management Team] [Author] Li-Labbe Haiyan](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/Haiyan-Li-Labbe.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Haiyan Li-Labbé
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds eine negative Rendite, die die Entwicklung seines Referenzindikators widerspiegelt. - Unsere Positionen in Indien und Taiwan erwiesen sich als widerstandsfähig und stützten die Rendite des Fonds. Allerdings wurden wir durch unsere Investitionen in Mexiko, Korea (insbesondere Samsung) und China gebremst. Die chinesischen Märkte entwickelten sich den ganzen Monat über volatil und rückläufig, als Umfragen Trumps Vorsprung in den Swing States anzeigten.- Den größten Beitrag zur Fondsperformance leistete TSMC, das ermutigende Ergebnisse meldete und weiterhin Wachstum verzeichnet, das durch die starke Nachfrage nach KI-bezogenen Chipumsätzen angetrieben wird.- Im Gegensatz dazu war Samsung Electronics, das einen umfassenden Umstrukturierungsplan ankündigte, um seine Position im Speicherchipsektor zu verbessern, der Hauptbelastungsfaktor.
Ausblick und Anlagestrategie
- Auch wenn wir die Schwellenländermärkte in den kommenden Monaten weiterhin positiv sehen, glauben wir, dass die US-Wahlen und insbesondere der Sieg von Trump eine Quelle der Volatilität in den Schwellenländern und insbesondere in China sein können.- Aus diesem Grund ziehen wir es vor, eine insgesamt vorsichtige Positionierung beizubehalten, mit einer moderaten Allokation in China und einem ausgewogenen Engagement, bei dem Qualitätsaktien mit hoher Visibilität (Asian Tech, Indien) durch Unternehmen in weniger attraktiven Märkten ausgeglichen werden, deren Bewertungen jedoch eindeutig attraktiv sind, insbesondere bei vertrauenswürdigen Unternehmensführungen (China, Brasilien).- Nach der starken Erholung der chinesischen Märkte und in Erwartung der Ankündigung der fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen haben wir bei unseren chinesischen Aktien, die auf die Ankündigungen überreagiert haben, wie z. B. das Immobilienportal Beike und HK Exchange, Gewinne mitgenommen.- Dennoch halten wir an einem selektiven Engagement am chinesischen Markt fest (23% des Fonds), mit einer leicht untergewichtigen Positionierung gegenüber unserem Indikator (27%), der sich aus Unternehmen zusammensetzt, die trotz ihrer guten Fundamentaldaten attraktive Bewertungen aufweisen und belegbare Performanceaussichten bieten.- Im Gegensatz dazu haben wir unsere indischen (Nexus) und brasilianischen (Equiatorial) Aktienpositionen aufgestockt, die sich in letzter Zeit schwach entwickelt haben und deren Bewertungen attraktiv sind.- Außerdem haben wir unsere wichtigsten geografischen Wetten reduziert, um das Portfolio gegen die geopolitischen Risiken aufgrund der US-Wahlen abzusichern. Der Fonds konzentriert sich daher im Wesentlichen auf die Titelauswahl, wobei wir bei der Zusammenstellung des Portfolios vor allem auf die finanzielle Gesundheit und die Bewertungen der Unternehmen achten, wie unsere zehn größten Positionen zeigen, die sich aus Unternehmen zusammensetzen, bei denen wir ein hohes Maß an Vertrauen in die Bewertung haben.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 19. Dez 2024.Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 22/12/2024
Carmignac Portfolio Emergents : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.| Asien | 78.2 % |
| Lateinamerika | 20.6 % |
| Osteuropa | 1.2 % |
| Insgesamt % Aktien | 100.0 % |
Asien78.2 %
 China | 21.7 % |
 Indien | 21.1 % |
 Taiwan | 14.0 % |
 Südkorea | 13.3 % |
 Hongkong | 3.0 % |
 Malaysia | 2.7 % |
 Singapur | 2.4 % |
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Aktienanlagen Gewicht
93.0 %
Nettoaktienquote93.0 %
Anzahl der Emittenten Aktien
38
Active Share83.0 %
Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.Fondsmanagement-Team
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Haiyan Li-Labbé
Fund Manager
Seit über 30 Jahren ist Carmignac ein Pionier in den Schwellenländern. Die Kombination aus unserer fundamentalen Finanzanalyse und unserem extra-finanziellen Ansatz, der im Laufe der Jahre verstärkt wurde, ermöglicht es uns, die Schwellenmärkte mit unserer speziellen Strategie zu steuern.
Xavier Hovasse
Head of Emerging Equities, Fund Manager
Aktuelle Analysen
Schwellenländeraktien • 20. Februar 2023 • Deutsch
Unsere Fondsmanager für hervorragende Leistungen ausgezeichnet
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Unternehmen • 27. Jänner 2023 • Deutsch
Carmignac erhält den EURO FUND AWARD 2023 für mehrere Anlageklassen
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Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Die Performance versteht sich abzüglich von Gebühren (ausgenommen sind eventuelle Ausgabeaufschläge zugunsten der Vertriebsstelle). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Basisinformationsblatt (KID) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben.Der jeweils gültige ausführliche Verkaufsprospekt und das Kundeninformationsdokument nebst den weiteren Verkaufsunterlagen sind kostenlos und in Papierform in Deutschland bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg und in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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