Aktienstrategien

Carmignac Portfolio Asia Discovery

SchwellenmärkteSRI-Fonds Artikel 8
Anteile

LU0807689582

Erschließen Sie das ungenutzte Potenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas:
  • Nutzen Sie das Wachstumspotenzial der asiatischen Märkte außerhalb Chinas dank eines konsequenten Investitionsprozesses, der sich auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Rentabilität konzentriert.
  • Nutzen Sie das Know-how eines erfahrenen Investmentteams, um verborgene Chancen durch eine Ausrichtung auf Small- und Mid-Caps zu erschließen, ein Segment, das von Research-Analysten oft vernachlässigt und von Investoren übersehen wird.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Aktien91.9 %
Andere 8.1 %
Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Risikoindikator

1

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4

5

6

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Geringstes Risiko Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
+ 98.8 %
+ 61.1 %
+ 53.6 %
+ 22.3 %
+ 5.7 %
Vom 19/07/2012
Bis 11/03/2025
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
+ 30.1 %
Nettoinventarwert
198.79 $
Verwaltetes Vermögen des Fonds
103 M €
Nettoaktienquote28/02/2025
91.9 %
SFDR-Klassifizierung

Artikel

8
Letzte Aktualisierung: 11. Mär 2025.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

Carmignac Portfolio Asia Discovery Fondsperformance

Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.

Unsere monatlichen Kommentare

Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager

Marktumfeld

  • Im Februar kam es in Asien zu einem starken Rückgang, der zum einen durch die anhaltende Korrektur an den indischen Märkten und zum anderen durch die taiwanesischen Märkte im Zuge des Rückgangs der Technologiewerte verursacht wurde.- Die thailändischen und indonesischen Märkte litten ebenfalls unter den Befürchtungen im Zusammenhang mit den neuen Zollsanktionen der Vereinigten Staaten und der Unberechenbarkeit der Maßnahmen des US-Präsidenten.- Die Märkte Zentralasiens entwickelten sich uneinheitlich, wobei Kasachstan zulegte, während die Türkei nach mehreren Monaten des Wachstums zurückfiel.- Andererseits hielt sich Südkorea gut, unterstützt durch die inländischen Verbraucherwerte, die sich im Laufe des Monats gut hielten.

Kommentar zur Performance

  • Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Fonds eine negative Rendite, übertraf aber dennoch seinen Referenzindikator.- Unser Portfolio wurde durch unser erhebliches Engagement an den indischen Märkten, insbesondere bei den Small- und Mid-Caps, belastet, die nach drei Jahren des Wachstums unterschiedslos fielen. In diesem Zusammenhang haben unsere Beteiligungen an International Gemmological, Brainbees und Bansal Wire Industries die Rendite des Fonds belastet. Wir halten diese Korrektur jedoch für gesund, zumal die Bewertungen historische Höchststände erreicht hatten. - Unsere Hauptposition, TSMC, litt unter dem Abschwung im Halbleitersektor, aber auch unter den Befürchtungen im Zusammenhang mit den erheblichen US-Zöllen auf Chipimporte.- Schließlich profitierte unser Portfolio von der Auswahl südkoreanischer Aktien, wie F&F Co und Soulbrain Co, die nach einem schwierigen Jahr 2024 wieder ansteigen konnten.

Ausblick und Anlagestrategie

  • Die asiatischen Schwellenländer sind ein riesiges und vielfältiges Universum, das einen fruchtbaren Boden für die Auswahl von Aktien und attraktive Wachstumsaussichten bietet.- Wir bleiben aufgrund ermutigender makroökonomischer Indikatoren konstruktiv gegenüber kleinen und mittelgroßen Schwellenländern, in denen wir hauptsächlich positioniert sind. Dennoch glauben wir, dass die Rendite von Donald Trump ein Risiko für die Schwellenländer darstellt.- Indien bleibt unsere wichtigste geografische Gewichtung und ein hervorragender lokaler Markt für die Suche nach langfristigen Wachstumswerten. Unsere Reise nach Indien hat uns in unserer Einschätzung der vielversprechenden Aussichten des Landes bestätigt, und die jüngste Korrektur bietet uns einige interessante Einstiegspunkte. Wir nutzen daher die jüngste Korrektur der indischen Indizes, um unsere attraktiv bewerteten Positionen schrittweise auszubauen. - In diesem Zusammenhang haben wir eine Position in Clean Science and Technology, einem auf die Herstellung von chemischen Produkten spezialisierten Unternehmen, eröffnet.- Schließlich halten wir ein erhebliches Engagement in Aktien der künstlichen Intelligenz aufrecht, insbesondere in Unternehmen der Halbleiter-Wertschöpfungskette in Taiwan und Korea.- Kurzfristig bleiben wir jedoch gegenüber Indien und künstlicher Intelligenz aufgrund ihrer jüngsten starken Performance zurückhaltend.

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 11. Mär 2025.
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.​Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) ​Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. ​Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 13/03/2025

Carmignac Portfolio Asia Discovery : Überblick über das Portfolio

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.

Regionen - Rentenanteil

Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Asien78.1 %
Lateinamerika8.4 %
Naher Osten6.6 %
Osteuropa2.1 %
Nordamerika1.7 %
Asien - Pazifik1.3 %
Afrika1.2 %
Europa0.6 %
Details anzeigen

Die wichtigsten Zahlen

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen Aufschluss über das Management und die Aktienpositionierung des Fonds geben.

Daten zur Exposition

Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.
Aktienanlagen Gewicht 91.9 %
Nettoaktienquote91.9 %
Anzahl der Emittenten Aktien 94
Active Share82.6 %

Die Strategie in Stichworten

Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds mit den Worten des Fondsmanagers.
Fondsmanagement-Team
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Der wichtigste Ansatz bei Investitionen in den aufstrebenden Ländern Asiens ist es, die Unternehmer und Managementteams mit hohem Potenzial zu erkennen und zu verstehen. Bei Carmignac verfügen wir über fundierte lokale Fachkenntnisse und Beziehungen, die wir in unseren Fonds nutzen.
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Entdecken Sie die Eigenschaften des Fonds
Am 22/11/2024 wurden der Name des Fonds, seine Strategie und sein Referenzindikator geändert. Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery und sein Referenzindikator in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 geändert. Die Wertentwicklung wird nach der Verkettungsmethode dargestellt.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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