Alternative Strategien
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Anteile
LU0992627298
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 15/11/2013
Bis 20/11/2024
+ 72.8 %
+ 70.7 %
+ 46.0 %
+ 6.7 %
+ 17.7 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
+ 2.3 %
- 7.7 %
+ 10.0 %
+ 16.7 %
+ 5.1 %
+ 0.3 %
+ 7.4 %
+ 13.6 %
- 5.7 %
+ 0.7 %
Nettoinventarwert
172.76 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
541 M €
Markt
Europäische Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Portfolio-Zusammensetzung
Entdecken Sie das Portfolio und die Allokation des Fonds, um sich einen Überblick über die Verteilung seiner Anlagen zu verschaffen und seine Strategie, Diversifizierung und Risikoexposition besser zu verstehen.
Die wichtigsten Zahlen
Im Folgenden finden Sie die Schlüsselzahlen, die Ihnen Aufschluss über die Verwaltung und Positionierung des Fonds geben.Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Nettoaktienquote39.9 %
Beta+0.1 %
Sortino Ratio+2.4
Anzahl der Unternehmen im Portfolio
23
Top 10 Fondspositionen
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Positionen, die der Fonds hält. Sie sind nach ihrer Gewichtung geordnet und als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt.Top Ten - Aktien
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.| SAP SE |  Deutschland | IT | 9.2% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Deutschland | Kommunikation | 7.8% |
| PRADA SPA |  Italien | Nicht-Basiskonsumguter | 7.6% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Deutschland | Gesundheitswesen | 6.5% |
| AMAZON.COM INC |  USA | Nicht-Basiskonsumguter | 5.0% |
| LIBERTY GLOBAL LTD |  Vereinigtes Königreich | Kommunikation | 4.5% |
| ASR NEDERLAND NV |  Niederlande | Finanzwesen | 3.6% |
| MICROSOFT CORP | USA | IT | 3.3% |
| OSRAM LICHT AG | Deutschland | Industrie | 3.3% |
| META PLATFORMS INC | USA | Kommunikation | 3.3% |
Insgesamt
54.1 %
Top 10 Nettoexposure – Short
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Regionen - Rentenanteil
Die geografische Verteilung gibt Auskunft über die Länder oder Regionen, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den prozentualen Anteil des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Land/jeder Region engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Ländern oder Regionen der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die geografische Diversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Regionen - Rentenanteil
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.| Nordamerika | 14.8 % | -10.4 % | 4.3 % |
| Sonstige | 2.4 % | - | 2.4 % |
| Aktienkorb Derivate | 4.5 % | -12.8 % | -8.3 % |
| Europe EUR | 48.7 % | -7.9 % | 40.8 % |
| Europe ex-EUR | 19.1 % | -11.4 % | 7.7 % |
| Index-Derivate | 5.6 % | -12.7 % | -7.1 % |
Nordamerika4.3 %
 Kanada | 0.4 % | -0.8 % |
| USA | 14.4 % | -9.6 % |
Sektoren
Die Sektorverteilung liefert Informationen über die verschiedenen Sektoren, in denen der Fonds investiert ist, sowie über den Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds, der in jedem Sektor engagiert ist. Zu verstehen, in welchen Sektoren der Fonds engagiert ist, ermöglicht es, die Sektordiversifizierung und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu bewerten. Es liefert Informationen sowohl über die Anlagestrategie des Fonds als auch über seine aktuelle Positionierung.Sektoren
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Nettoaktienquote
Diese Grafik ermöglicht es, den Anteil des Fondsvermögens zu verfolgen, der in Aktien investiert ist, und wie sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verändert hat. Sie ermöglicht es den Anlegern, das mit dem Fonds verbundene Risikoniveau zu verstehen und zu beurteilen, ob der Fonds eine Vermögensallokation beibehält, die ihrer Risikotoleranz entspricht.Entwicklung der Nettoaktienquote (Vermögen in %)
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.- Bruttoaktienquote
- Nettoaktienquote
Marktkapitalisierung
Die Kapitalisierungsverteilung bezieht sich auf die Verteilung der Investitionen des Fonds nach der Größe der Unternehmen, in die er investiert. Sie gibt an, in welche Kapitalisierungskategorien (klein, mittel oder groß) der Fonds sein Kapital investiert.Marktkapitalisierung
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2024.Aktienderivate
Diese Tabelle listet alle im Portfolio enthaltenen Aktienderivate auf. Die Tabelle zeigt die Basiswerte, denen der Fonds ausgesetzt ist, und die Position des Fonds (Käufer oder Verkäufer) in jedem dieser Basiswerte.Aktienderivate
Letzte Aktualisierung: 15. Nov 2024.| DAX INDEX | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| Equity derivatives | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| S&P 500 INDEX | ||
| STXE 600 INS € PR | ||
| STXE 600 TEL € PR | ||
| STXE 600 € PR |
Insgesamt (Long + Short)
-19.8 %
Aktuelle Analysen
Alternative Strategie • 11. März 2024 • Deutsch
Die Auszeichnung als bester ESG-Alternative Fonds geht an Carmignac
1 Minuten Lesedauer
Alternative Strategie • 16. März 2023 • Deutsch
Betreff: Beendigung des Soft-Closing-Verfahrens des Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Fonds
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