Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Anteile

LU2585801256

Risikoindikator

2 / 7

Empfohlene Mindestanlagedauer

3 Jahre

Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate

Vom 14/04/2023 Bis 06/03/2025

+ 6.9 %

+ 3.8 %

Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024

+ 2.8 %

+ 3.1 %

Nettoinventarwert

106.93 €

Verwaltetes Vermögen des Fonds

151 M €

Nettoaktienquote28/02/2025

86.7 %

SFDR-Klassifizierung

Artikel 8

Letzte Aktualisierung: 6. Mär 2025.

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Alternative StrategienCarmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Performanceübersicht

Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus Fondsperformance

Performanceübersicht

Letzte Aktualisierung: 9. Mär 2025.

Performance-szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 € investieren.

Performance und Durchschnittliche Jährliche Rendite

Letzte Aktualisierung: Jän 2025.

Scenarios

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen

Stressszenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten

Jährliche Durchschnittsrendite

8100 €

-19.00 %

8560 €

-5.05 %

Pessimistisches Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten

Jährliche Durchschnittsrendite

9530 €

-4.70 %

9650 €

-1.18 %

Mittleres Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten

Jährliche Durchschnittsrendite

9980 €

-0.20 %

10010 €

+0.03 %

Optimistisches Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten

Jährliche Durchschnittsrendite

10410 €

+4.10 %

10340 €

+1.12 %

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Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2020 und 05/2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2018 und 08/2021.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2015 und 09/2018.

Quelle: Carmignac am 31. Jän 2025.

Statistiken (%)

Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.

Volatilität

Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.


Fonds	+1.8 %	-	+1.9 %

Berechnung: wöchentlich

Kennzahlen

Letzte Aktualisierung: 28. Feb 2025.


Sharpe-Ratio	+0.4 %	-	0.0 %
Beta	0.0 %	-	0.0 %
Alpha	0.0 %	-	0.0 %

Berechnung: wöchentlich

Quelle: Carmignac am 28. Feb 2025.

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