Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine
Anteile
LU1163533695
Risikoindikator
3 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 31/12/2014
Bis 27/12/2024
+ 2.2 %
0.0 %
+ 3.6 %
- 6.4 %
+ 4.0 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2014Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023
-
- 1.1 %
+ 3.0 %
- 0.6 %
- 11.8 %
+ 10.0 %
+ 12.4 %
- 1.3 %
- 9.7 %
- 0.3 %
Nettoinventarwert
61.53 CHF
Verwaltetes Vermögen des Fonds
1 406 M €
Markt
Globale Märkte
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performanceübersicht
Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.
Carmignac Portfolio Patrimoine Fondsperformance
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 30. Dez 2024.Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.- Carmignac Portfolio Patrimoine - Income A CHF Hdg
- Referenzindikator: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
| Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF Hdg | +7.0 % | -6.9 % | +5.5 % | - |
| Referenzindikator | +15.1 % | +9.0 % | +29.2 % | - |
| Durchschnitt der Kategorie | +10.4 % | -1.0 % | +8.9 % | - |
| Ranking (quartile) | 4 | 4 | 3 | - |
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können) Bis zum 31. Dezember 2020 war der Rentenindex der FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Bis zum 31.12.2021 setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem ICE BofA Global Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Quelle: Carmignac am 29/11/2024.
Statistiken (%)
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Volatilität
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.| Fonds | +6.7 % | +8.0 % | +7.6 % |
| Volatilität des Indikators | +6.5 % | +7.8 % | +8.0 % |
Berechnung: wöchentlich
Reference indicator: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvestierte Erträge) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Wiederanlage der Erträge) + 20% ESTER kapitalisiert. Vierteljährlich neu gewichtet.
Quelle: Carmignac am 29. Nov 2024.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Letzte Aktualisierung: 29. Nov 2024.Aktienportfolio+2.2 %
Anleihenportfolio+0.6 %
Aktienderivate-0.9 %
Anleihen Derivate-0.7 %
Devisen Derivate-0.5 %
OGAW+0.1 %
Summe+0.8 %
Performance-szenarien
Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 CHF investieren.Performance und Durchschnittliche Jährliche Rendite
Letzte Aktualisierung: Okt 2024.Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen
Wenn Sie nach 3 Jahren
aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6700 CHF
-33.00 %
6980 CHF
-11.29 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8060 CHF
-19.00 %
8540 CHF
-5.12 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9660 CHF
-3.00 %
9340 CHF
-2.25 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11560 CHF
+15.60 %
11610 CHF
+5.10 %
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2021 und 04/2024.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2017 und 06/2020.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2018 und 10/2021.
Quelle: Carmignac am 31. Okt 2024.
Aktuelle Analysen
Patrimoine Strategie • 3. Dezember 2024 • Deutsch
Carmignac Patrimoine - Eine attraktive Lösung seit 35 Jahren
1 Minuten Lesedauer
Patrimoine Strategie • 20. September 2023 • Deutsch
Carmignac verstärkt das Patrimoine-Investmentteam und die Geschäftsleitung des Unternehmens
5 Minuten Lesedauer
Hat Ihnen die Fondsseite gefallen?
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.